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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 819.00 | 70 463.00 | 36 356.00 | 106 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 481.00 | 81 890.00 | 222 590.00 | 304 481.00 |
BP En cours de production de services | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 026.00 | | 394 026.00 | 394 026.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 407 027.00 | | 407 027.00 | 407 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 068.00 | | 907 068.00 | 907 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 549.00 | 81 890.00 | 1 129 659.00 | 1 211 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 307 859.00 | 427 859.00 | | 307 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 642.00 | 179 524.00 | | 182 642.00 |
DL TOTAL (I) | 511 401.00 | 628 283.00 | | 511 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 19 863.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 398 268.00 | | 185 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 386.00 | 239 437.00 | | 157 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 292.00 | 287 990.00 | | 268 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 258.00 | 945 558.00 | | 618 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 659.00 | 1 573 842.00 | | 1 129 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 258.00 | 939 410.00 | | 618 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 606.00 | | 6 974.00 | 300 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 304 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 106.00 | | 6 974.00 | 101 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 757.00 | 9 133.00 | | 72 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 591.00 | 9 133.00 | | 62 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 394 026.00 | 394 026.00 | | 394 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 003.00 | 441 603.00 | 2 400.00 | 444 003.00 |
VW T.V.A. | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 258.00 | 618 258.00 | | 618 258.00 |