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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 845.00 | 61 330.00 | 38 515.00 | 99 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 606.00 | 72 757.00 | 227 849.00 | 300 606.00 |
BP En cours de production de services | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 021.00 | | 394 021.00 | 394 021.00 |
BZ Autres créances | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CF Disponibilités | 738 533.00 | | 738 533.00 | 738 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 993.00 | | 1 345 993.00 | 1 345 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 599.00 | 72 757.00 | 1 573 842.00 | 1 646 599.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 427 859.00 | 427 859.00 | | 427 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 524.00 | 24 946.00 | | 179 524.00 |
DL TOTAL (I) | 628 283.00 | 473 705.00 | | 628 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 863.00 | 70 227.00 | | 19 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 268.00 | 313 449.00 | | 398 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 437.00 | 149 781.00 | | 239 437.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 990.00 | 116 143.00 | | 287 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 558.00 | 650 166.00 | | 945 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 842.00 | 1 123 870.00 | | 1 573 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 410.00 | 598 664.00 | | 939 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 757.00 | | 29 560.00 | 359 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 711.00 | 300 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 711.00 | 101 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 357.00 | | 26 460.00 | 163 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 3 100.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 185.00 | 21 889.00 | 41 317.00 | 92 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 1 370.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 390.00 | 20 518.00 | 41 317.00 | 83 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 268.00 | 398 268.00 | | 398 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 394 021.00 | 394 021.00 | | 394 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 646.00 | 12 497.00 | 6 149.00 | 18 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 239.00 | 466 739.00 | 5 500.00 | 472 239.00 |
VW T.V.A. | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 558.00 | 939 410.00 | 6 149.00 | 945 558.00 |