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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 266.00 | 274.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 726.00 | 63 045.00 | 6 681.00 | 69 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 676.00 | 75 477.00 | 193 199.00 | 268 676.00 |
BP En cours de production de services | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 406.00 | | 492 406.00 | 492 406.00 |
BZ Autres créances | 149 822.00 | | 149 822.00 | 149 822.00 |
CF Disponibilités | 316 406.00 | | 316 406.00 | 316 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 445.00 | | 1 022 445.00 | 1 022 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 121.00 | 75 477.00 | 1 215 644.00 | 1 291 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 427 859.00 | 427 859.00 | | 427 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 225.00 | 261 153.00 | | 123 225.00 |
DL TOTAL (I) | 571 984.00 | 709 912.00 | | 571 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | 1 098.00 | | 1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 8.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 309.00 | 423 191.00 | | 264 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 048.00 | 300 434.00 | | 215 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 833.00 | 314 637.00 | | 162 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 659.00 | 1 039 368.00 | | 643 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 644.00 | 1 749 280.00 | | 1 215 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 659.00 | 1 039 368.00 | | 643 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 287.00 | | 26 010.00 | 272 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 621.00 | 268 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 621.00 | 72 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 077.00 | | 25 810.00 | 76 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 200.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 430.00 | 6 858.00 | 3 811.00 | 72 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 264.00 | 6 858.00 | 3 811.00 | 62 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 309.00 | 264 309.00 | | 264 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 492 406.00 | 492 406.00 | | 492 406.00 |
VB T. V. A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 682.00 | 644 282.00 | 2 400.00 | 646 682.00 |
VW T.V.A. | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 659.00 | 643 659.00 | | 643 659.00 |