| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 046.00 | 358.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 983.00 | 217 333.00 | 32 650.00 | 249 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 810.00 | 877 695.00 | 73 115.00 | 950 810.00 |
BN En cours de production de biens | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 959.00 | 1 813.00 | 580 146.00 | 581 959.00 |
BZ Autres créances | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
CF Disponibilités | 574 867.00 | | 574 867.00 | 574 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 985.00 | 1 813.00 | 1 497 172.00 | 1 498 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 795.00 | 879 507.00 | 1 570 287.00 | 2 449 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 559.00 | 589 142.00 | 21 417.00 | 610 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 573.00 | 196 573.00 | | 196 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 10 779.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DH Report à nouveau | | -20 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 443.00 | 169 906.00 | | 308 443.00 |
DL TOTAL (I) | 725 404.00 | 477 086.00 | | 725 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 559.00 | 60 169.00 | | 26 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 626.00 | 66 661.00 | | 104 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 374.00 | 385 848.00 | | 443 374.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 12 186.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 431.00 | 126 586.00 | | 265 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 883.00 | 652 051.00 | | 844 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 287.00 | 1 137 247.00 | | 1 570 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 605.00 | 625 492.00 | | 830 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | -12 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 486 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 020.00 | |
FM Production stockée | | | -2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -977.00 | | | -977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 036.00 | -21 265.00 | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 159.00 | 2 181 907.00 | | 2 523 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 716.00 | 2 012 001.00 | | 2 214 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 443.00 | 169 906.00 | | 308 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 530.00 | | | 936 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 689.00 | 18 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761.00 | | 72.00 | 18 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 374.00 | 102 320.00 | | 775 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 566.00 | 81 576.00 | | 507 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 634.00 | 20 744.00 | | 197 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 431.00 | 265 431.00 | | 265 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 581 959.00 | | | 581 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 559.00 | 12 281.00 | 14 278.00 | 26 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 585.00 | 680 728.00 | 20 857.00 | 701 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 883.00 | 830 605.00 | 14 278.00 | 844 883.00 |