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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 320.00 | 84.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 328.00 | 211 846.00 | 27 481.00 | 239 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 173.00 | 933 900.00 | 46 274.00 | 980 173.00 |
BN En cours de production de biens | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 301.00 | 6 316.00 | 652 985.00 | 659 301.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 646 087.00 | | 646 087.00 | 646 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 497.00 | 6 316.00 | 1 359 181.00 | 1 365 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 670.00 | 940 215.00 | 1 405 455.00 | 2 345 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 559.00 | 610 559.00 | | 610 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 102 750.00 | | 79 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 196 573.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 14 927.00 | 77 729.00 | | 14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 753.00 | 217 362.00 | | 207 753.00 |
DL TOTAL (I) | 314 235.00 | 606 439.00 | | 314 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 437.00 | 91 394.00 | | 65 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 550.00 | 77 971.00 | | 78 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 804.00 | 475 040.00 | | 443 804.00 |
EA Autres dettes | 13 174.00 | 2 554.00 | | 13 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 455.00 | 463 523.00 | | 489 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 220.00 | 1 111 282.00 | | 1 091 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 455.00 | 1 717 721.00 | | 1 405 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 744.00 | 1 045 845.00 | | 1 045 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 070.00 | | 12 103.00 | 968 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 723.00 | | 12 009.00 | 228 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 613.00 | | 94.00 | 58 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 839.00 | 20 061.00 | | 873 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 106.00 | 20 061.00 | | 193 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 804.00 | 443 804.00 | | 443 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 455.00 | 489 455.00 | | 489 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
UX Autres créances clients | 659 301.00 | 651 726.00 | 7 575.00 | 659 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 437.00 | 19 960.00 | 45 477.00 | 65 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 701.00 | 688 419.00 | 26 282.00 | 714 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 220.00 | 1 045 744.00 | 45 477.00 | 1 091 220.00 |