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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 098.00 | 251 445.00 | 30 652.00 | 282 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 547.00 | 933 582.00 | 77 964.00 | 1 011 547.00 |
BN En cours de production de biens | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 254.00 | 6 430.00 | 683 823.00 | 690 254.00 |
BZ Autres créances | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CF Disponibilités | 1 574 103.00 | | 1 574 103.00 | 1 574 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 516.00 | 6 430.00 | 2 320 085.00 | 2 326 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 063.00 | 940 013.00 | 2 398 049.00 | 3 338 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
CU Autres participations | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 559.00 | 610 559.00 | | 610 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 205 408.00 | | | 205 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 183.00 | | | 327 183.00 |
DL TOTAL (I) | 624 147.00 | | | 624 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 251.00 | | | 530 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 420.00 | | | 493 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 853.00 | | | 671 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 902.00 | | | 1 773 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 049.00 | | | 2 398 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 367.00 | | | 1 310 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
FG Production vendue services | 2 926 895.00 | | 2 926 895.00 | 2 926 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 330.00 | | 2 934 330.00 | 2 934 330.00 |
FM Production stockée | | | -1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 017.00 | | | 2 981 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 833.00 | | | 2 653 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 183.00 | | | 327 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 703.00 | | 18 844.00 | 992 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 734.00 | | | 680 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 098.00 | | 18 404.00 | 265 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 871.00 | | 440.00 | 46 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 677.00 | 18 905.00 | | 914 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 944.00 | 18 905.00 | | 233 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 420.00 | 493 420.00 | | 493 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 853.00 | 671 853.00 | | 671 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 690 255.00 | 682 539.00 | 7 716.00 | 690 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 252.00 | 66 717.00 | 459 217.00 | 530 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 366.00 | | | 504 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 380.00 | 726 517.00 | 26 863.00 | 753 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 903.00 | 1 310 368.00 | 459 217.00 | 1 773 903.00 |