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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 694.00 | 232 540.00 | 31 154.00 | 263 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 703.00 | 914 677.00 | 78 026.00 | 992 703.00 |
BN En cours de production de biens | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 678.00 | 10 964.00 | 480 714.00 | 491 678.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 858 698.00 | | 858 698.00 | 858 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 012.00 | 10 964.00 | 1 409 049.00 | 1 420 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 716.00 | 925 640.00 | 1 487 075.00 | 2 412 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
CU Autres participations | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 559.00 | 610 559.00 | | 610 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 94 636.00 | 14 927.00 | | 94 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 785.00 | 207 753.00 | | 277 785.00 |
DL TOTAL (I) | 463 977.00 | 314 235.00 | | 463 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 477.00 | 65 437.00 | | 45 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 78 550.00 | | 52 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 653.00 | 443 804.00 | | 439 653.00 |
EA Autres dettes | | 13 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 304.00 | 489 455.00 | | 485 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 098.00 | 1 091 220.00 | | 1 023 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 075.00 | 1 405 455.00 | | 1 487 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 736.00 | 1 045 744.00 | | 997 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 647 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 663 494.00 | |
FM Production stockée | | | -3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 014.00 | 52 340.00 | | 80 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 097.00 | 2 761 281.00 | | 2 730 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 311.00 | 2 553 528.00 | | 2 452 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 785.00 | 207 753.00 | | 277 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 173.00 | 52 530.00 | | 980 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 46 871.00 | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 992 703.00 | | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 098.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 734.00 | | | 680 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 732.00 | 24 366.00 | | 240 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 707.00 | 28 164.00 | | 58 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 899.00 | 20 778.00 | | 893 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 166.00 | 20 778.00 | | 213 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 653.00 | 439 653.00 | | 439 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 304.00 | 485 304.00 | | 485 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
UX Autres créances clients | 491 678.00 | 491 678.00 | | 491 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 477.00 | 20 115.00 | 25 362.00 | 45 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 117.00 | 541 410.00 | 18 707.00 | 560 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 098.00 | 997 736.00 | 25 362.00 | 1 023 098.00 |