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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 228.00 | 176.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 319.00 | 191 877.00 | 35 441.00 | 227 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 070.00 | 883 839.00 | 84 231.00 | 968 070.00 |
BN En cours de production de biens | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 258.00 | 7 908.00 | 885 350.00 | 893 258.00 |
BZ Autres créances | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CF Disponibilités | 646 600.00 | | 646 600.00 | 646 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 398.00 | 7 908.00 | 1 633 490.00 | 1 641 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 468.00 | 891 747.00 | 1 717 721.00 | 2 609 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 559.00 | 610 559.00 | | 610 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 750.00 | 120 250.00 | | 102 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 573.00 | 196 573.00 | | 196 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 77 729.00 | 252 256.00 | | 77 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 362.00 | 302 273.00 | | 217 362.00 |
DL TOTAL (I) | 606 439.00 | 883 377.00 | | 606 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 394.00 | 14 278.00 | | 91 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 971.00 | 107 457.00 | | 77 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 040.00 | 463 459.00 | | 475 040.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 22 503.00 | | 2 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 523.00 | 370 721.00 | | 463 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 282.00 | 978 817.00 | | 1 111 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 721.00 | 1 862 194.00 | | 1 717 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 845.00 | 972 667.00 | | 1 045 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | -20 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 520 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 509 558.00 | |
FM Production stockée | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 293.00 | -15 552.00 | | 35 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 170.00 | 2 529 957.00 | | 2 556 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 808.00 | 2 227 684.00 | | 2 338 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 362.00 | 302 273.00 | | 217 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 772.00 | | 57 817.00 | 1 016 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 58 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 519.00 | 968 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 519.00 | 228 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 425.00 | | 17 816.00 | 277 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 613.00 | | 40 000.00 | 58 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 817.00 | 21 540.00 | 66 519.00 | 918 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 084.00 | 21 540.00 | 66 519.00 | 238 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 523.00 | 463 523.00 | | 463 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 893 258.00 | 883 773.00 | 9 486.00 | 893 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 394.00 | 25 958.00 | 65 437.00 | 91 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VP Divers | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 040.00 | 475 040.00 | | 475 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 100.00 | 941 001.00 | 28 099.00 | 969 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 282.00 | 1 045 845.00 | 65 437.00 | 1 111 282.00 |