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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 137.00 | 267.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 021.00 | 236 947.00 | 39 074.00 | 276 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 772.00 | 918 817.00 | 97 955.00 | 1 016 772.00 |
BN En cours de production de biens | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 111.00 | 7 907.00 | 429 204.00 | 437 111.00 |
BZ Autres créances | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 188 454.00 | | 1 188 454.00 | 1 188 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 146.00 | 7 907.00 | 1 764 239.00 | 1 772 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 918.00 | 926 724.00 | 1 862 194.00 | 2 788 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 559.00 | 610 559.00 | | 610 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 573.00 | 196 573.00 | | 196 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DG Autres réserves | 252 256.00 | 88 112.00 | | 252 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 273.00 | 308 443.00 | | 302 273.00 |
DL TOTAL (I) | 883 377.00 | 725 404.00 | | 883 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 278.00 | 26 559.00 | | 14 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 104 626.00 | | 107 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 459.00 | 443 374.00 | | 463 459.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | 4 094.00 | | 22 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 721.00 | 265 431.00 | | 370 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 817.00 | 844 883.00 | | 978 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 194.00 | 1 570 287.00 | | 1 862 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 667.00 | 830 605.00 | | 972 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
FD Production vendue biens | -36 196.00 | | -36 196.00 | -36 196.00 |
FG Production vendue services | 2 539 736.00 | | 2 539 736.00 | 2 539 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 690.00 | | 2 512 690.00 | 2 512 690.00 |
FM Production stockée | | | -17 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 552.00 | -3 036.00 | | -15 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 957.00 | 2 523 159.00 | | 2 529 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 684.00 | 2 214 716.00 | | 2 227 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 273.00 | 308 443.00 | | 302 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 810.00 | | | 950 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 387.00 | | | 251 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 695.00 | 41 122.00 | | 877 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 142.00 | 21 417.00 | | 589 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 379.00 | 19 705.00 | | 218 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 721.00 | 370 721.00 | | 370 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 437 111.00 | | | 437 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 278.00 | 8 128.00 | 6 150.00 | 14 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VP Divers | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 459.00 | 463 459.00 | | 463 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 910.00 | 532 815.00 | 28 095.00 | 560 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 817.00 | 972 667.00 | 6 150.00 | 978 817.00 |