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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 652 000.00 | 48 652 000.00 | | 48 652 000.00 |
AN Terrains | 288 054.00 | 4 214.00 | 283 839.00 | 288 054.00 |
AP Constructions | 4 199 833.00 | 4 070 778.00 | 129 054.00 | 4 199 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 140 977.00 | 52 726 992.00 | 413 984.00 | 53 140 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317 229.00 | 144 308.00 | 3 172 920.00 | 3 317 229.00 |
BN En cours de production de biens | 937 923.00 | | 937 923.00 | 937 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 894.00 | | 983 894.00 | 983 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913 892.00 | | 7 913 892.00 | 7 913 892.00 |
BZ Autres créances | 38 673 019.00 | | 38 673 019.00 | 38 673 019.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 825 981.00 | 144 308.00 | 51 681 673.00 | 51 825 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 966 959.00 | 52 871 301.00 | 52 095 657.00 | 104 966 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
DH Report à nouveau | -11 499 362.00 | -10 926 910.00 | | -11 499 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836 347.00 | -572 452.00 | | -1 836 347.00 |
DK Provisions réglementées | 58 012.00 | 77 877.00 | | 58 012.00 |
DL TOTAL (I) | 46 747 093.00 | 48 603 306.00 | | 46 747 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400 613.00 | 9 176 833.00 | | 4 400 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 489.00 | 122 217.00 | | 111 489.00 |
EA Autres dettes | 836 461.00 | 466 207.00 | | 836 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 563.00 | 9 765 909.00 | | 5 348 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 095 657.00 | 58 369 215.00 | | 52 095 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 072 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 337 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 411 311.00 | |
FM Production stockée | | | -480 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 410 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 069 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 942 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -54 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 308.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 233 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 871.00 | 25 028.00 | | 19 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 791.00 | 26 948.00 | | 21 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 982.00 | -260.00 | | 34 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | -354.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 989.00 | -614.00 | | 34 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836 347.00 | -572 452.00 | | -1 836 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 141 000.00 | | | 53 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 141 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 488 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 652 000.00 | | | 48 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 000.00 | | | 4 488 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712 000.00 | 55 000.00 | | 12 712 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692 000.00 | | | 8 692 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 000.00 | 55 000.00 | | 4 020 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 20.00 | 78.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416.00 | 144.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 376.00 | 144.00 | 416.00 | 40 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 454.00 | 144.00 | 436.00 | 40 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 | | 4 401 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 914 000.00 | | | 7 914 000.00 |
VB T. V. A. | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 491 000.00 | | | 38 491 000.00 |
VI Groupe et associés | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
VP Divers | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 588 000.00 | 46 588 000.00 | | 46 588 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 000.00 | 5 349 000.00 | | 5 349 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |