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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 652 000.00 | 48 652 000.00 | | 48 652 000.00 |
AN Terrains | 288 054.00 | 4 218.00 | 283 835.00 | 288 054.00 |
AP Constructions | 4 089 002.00 | 4 009 876.00 | 79 126.00 | 4 089 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 030 146.00 | 52 666 094.00 | 364 052.00 | 53 030 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658 479.00 | 657 557.00 | 4 000 921.00 | 4 658 479.00 |
BN En cours de production de biens | 673 893.00 | | 673 893.00 | 673 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 810.00 | | 889 810.00 | 889 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133 860.00 | | 5 133 860.00 | 5 133 860.00 |
BZ Autres créances | 33 012 772.00 | | 33 012 772.00 | 33 012 772.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 370 440.00 | 657 557.00 | 43 712 882.00 | 44 370 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 400 587.00 | 53 323 652.00 | 44 076 935.00 | 97 400 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
DH Report à nouveau | -15 139 153.00 | -13 335 710.00 | | -15 139 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 909 035.00 | -1 803 443.00 | | -3 909 035.00 |
DK Provisions réglementées | 37 942.00 | 47 978.00 | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 41 014 545.00 | 44 933 616.00 | | 41 014 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 571.00 | 4 729 145.00 | | 2 465 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 5 883.00 | | 525.00 |
EA Autres dettes | 596 293.00 | 65 442.00 | | 596 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 389.00 | 4 801 315.00 | | 3 062 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 076 935.00 | 49 734 931.00 | | 44 076 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 365 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 053 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 419 788.00 | |
FM Production stockée | | | -1 576 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 081 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 183 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 970 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 269 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -108 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -18 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -657 557.00 | |
GE Autres charges | | | -502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -63 002 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 093 493.00 | 73 617 830.00 | | 59 093 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 184 458.00 | 75 421 273.00 | | 55 184 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 909 035.00 | -1 803 443.00 | | -3 909 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 18.00 | | 12 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 18.00 | | 3 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | | 10.00 | 48.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 658.00 | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 195.00 | 658.00 | 235.00 | 40 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 243.00 | 658.00 | 245.00 | 40 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |