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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 652 000.00 | 48 652 000.00 | | 48 652 000.00 |
AN Terrains | 288 054.00 | 4 220.00 | 283 833.00 | 288 054.00 |
AP Constructions | 3 951 456.00 | 3 910 188.00 | 41 267.00 | 3 951 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 892 600.00 | 52 566 409.00 | 326 191.00 | 52 892 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
BZ Autres créances | 35 747 376.00 | | 35 747 376.00 | 35 747 376.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 869 205.00 | | 35 869 205.00 | 35 869 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 761 806.00 | 52 566 409.00 | 36 195 396.00 | 88 761 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
DH Report à nouveau | -23 665 932.00 | -19 048 188.00 | | -23 665 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 349.00 | -4 617 743.00 | | -441 349.00 |
DK Provisions réglementées | 17 873.00 | 27 907.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 35 935 383.00 | 36 386 766.00 | | 35 935 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 934.00 | 3 986 647.00 | | 254 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 40 199.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 713 458.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 012.00 | 4 740 306.00 | | 260 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 195 396.00 | 41 127 073.00 | | 36 195 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 297 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 216 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 971 657.00 | |
FM Production stockée | | | -1 228 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 124 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 1 120.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 033.00 | 10 035.00 | | 10 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 754.00 | 11 155.00 | | 10 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 754.00 | 11 066.00 | | 10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 563.00 | 46 845 845.00 | | 5 488 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 912.00 | 51 463 588.00 | | 5 929 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 349.00 | -4 617 743.00 | | -441 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 893 000.00 | | | 52 893 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 893 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 652 000.00 | | | 48 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 000.00 | | | 4 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587 000.00 | 19 000.00 | | 12 587 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692 000.00 | | | 8 692 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 000.00 | 19 000.00 | | 3 895 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 000.00 | | 10 000.00 | 28 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 960 000.00 | | | 39 960 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 695 000.00 | | 735 000.00 | 40 695 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 723 000.00 | | 735 000.00 | 40 723 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 734 000.00 | 35 734 000.00 | | 35 734 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 870 000.00 | 35 870 000.00 | | 35 870 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |