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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 652 000.00 | 48 652 000.00 | | 48 652 000.00 |
AN Terrains | 288 054.00 | 4 220.00 | 283 833.00 | 288 054.00 |
AP Constructions | 3 951 456.00 | 3 929 111.00 | 22 344.00 | 3 951 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 892 600.00 | 52 585 332.00 | 307 268.00 | 52 892 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 756 518.00 | | 34 756 518.00 | 34 756 518.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 758 322.00 | | 34 758 322.00 | 34 758 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 650 923.00 | 52 585 332.00 | 35 065 590.00 | 87 650 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
DH Report à nouveau | -24 107 281.00 | -23 665 932.00 | | -24 107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 233.00 | -441 349.00 | | -1 015 233.00 |
DK Provisions réglementées | 7 847.00 | 17 873.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 34 910 123.00 | 35 935 383.00 | | 34 910 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 254 934.00 | | 155 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 4 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 467.00 | 260 012.00 | | 155 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 065 590.00 | 36 195 396.00 | | 35 065 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 161 282.00 | | 161 282.00 | 161 282.00 |
FG Production vendue services | 407 692.00 | | 407 692.00 | 407 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 974.00 | | 568 973.00 | 568 974.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 026.00 | 10 033.00 | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 746.00 | 10 754.00 | | 10 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 746.00 | 10 754.00 | | 10 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 723.00 | 5 488 563.00 | | 579 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 956.00 | 5 929 912.00 | | 1 594 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 233.00 | -441 349.00 | | -1 015 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |