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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 652 000.00 | 48 652 000.00 | | 48 652 000.00 |
AN Terrains | 288 054.00 | 4 216.00 | 283 837.00 | 288 054.00 |
AP Constructions | 4 089 002.00 | 3 990 946.00 | 98 056.00 | 4 089 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 030 146.00 | 52 647 163.00 | 382 983.00 | 53 030 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422 018.00 | 235 038.00 | 3 186 979.00 | 3 422 018.00 |
BN En cours de production de biens | 840 066.00 | | 840 066.00 | 840 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 329 192.00 | | 2 329 192.00 | 2 329 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 950.00 | | 4 930 950.00 | 4 930 950.00 |
BZ Autres créances | 38 064 202.00 | | 38 064 202.00 | 38 064 202.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 586 986.00 | 235 038.00 | 49 351 947.00 | 49 586 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 617 133.00 | 52 882 201.00 | 49 734 931.00 | 102 617 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
DH Report à nouveau | -13 335 710.00 | -11 499 362.00 | | -13 335 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803 443.00 | -1 836 347.00 | | -1 803 443.00 |
DK Provisions réglementées | 47 978.00 | 58 012.00 | | 47 978.00 |
DL TOTAL (I) | 44 933 616.00 | 46 747 093.00 | | 44 933 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 145.00 | 4 400 613.00 | | 4 729 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | 111 489.00 | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 66 286.00 | 836 461.00 | | 66 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 315.00 | 5 348 563.00 | | 4 801 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 734 931.00 | 52 095 657.00 | | 49 734 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 543 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 683 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 228 359.00 | |
FM Production stockée | | | 1 216 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 605 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 549 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 419 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 035.00 | 19 871.00 | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | 21 791.00 | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 34 982.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 34 989.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 614.00 | -13 198.00 | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 617 830.00 | 111 431 899.00 | | 73 617 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 421 273.00 | 113 268 246.00 | | 75 421 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803 443.00 | -1 836 347.00 | | -1 803 443.00 |