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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 652 000.00 | 48 652 000.00 | | 48 652 000.00 |
AN Terrains | 288 054.00 | 4 220.00 | 283 833.00 | 288 054.00 |
AP Constructions | 3 951 456.00 | 3 891 259.00 | 60 196.00 | 3 951 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 892 600.00 | 52 547 479.00 | 345 120.00 | 52 892 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124 577.00 | 725 935.00 | 3 398 641.00 | 4 124 577.00 |
BN En cours de production de biens | 447 944.00 | | 447 944.00 | 447 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 601.00 | 8 760.00 | 771 840.00 | 780 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564 873.00 | | 7 564 873.00 | 7 564 873.00 |
BZ Autres créances | 28 596 970.00 | | 28 596 970.00 | 28 596 970.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 516 648.00 | 734 696.00 | 40 781 952.00 | 41 516 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 409 249.00 | 53 282 175.00 | 41 127 073.00 | 94 409 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
DH Report à nouveau | -19 048 188.00 | -15 139 153.00 | | -19 048 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 617 743.00 | -3 909 035.00 | | -4 617 743.00 |
DK Provisions réglementées | 27 907.00 | 37 942.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 36 386 766.00 | 41 014 545.00 | | 36 386 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 647.00 | 2 465 571.00 | | 3 986 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 199.00 | 525.00 | | 40 199.00 |
EA Autres dettes | 713 458.00 | 596 293.00 | | 713 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 306.00 | 3 062 389.00 | | 4 740 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 127 073.00 | 44 076 935.00 | | 41 127 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 862 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 650 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 513 743.00 | |
FM Production stockée | | | -335 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 557.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 834 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -291 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 965 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 798 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -18 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -734 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -51 463 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 628 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 1 920.00 | | 1 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155.00 | 11 955.00 | | 11 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89.00 | | | -89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 066.00 | -11 955.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 845 844.00 | 59 093 492.00 | | 46 845 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 463 587.00 | 63 002 527.00 | | 51 463 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 617 743.00 | -3 909 035.00 | | -4 617 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 19.00 | 138.00 | 12 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 19.00 | 138.00 | 4 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 10.00 | 38.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 658.00 | 735.00 | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 618.00 | 735.00 | 658.00 | 40 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 656.00 | 735.00 | 668.00 | 40 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |