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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 791.00 | | 930 791.00 | 930 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 318 292.00 | | 318 292.00 | 318 292.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 353.00 | | 321 353.00 | 321 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 144.00 | | 1 252 144.00 | 1 252 144.00 |
CU Autres participations | 930 791.00 | | 930 791.00 | 930 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 551 324.00 | | | 551 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
DL TOTAL (I) | 711 554.00 | | | 711 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 868.00 | | | 294 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 590.00 | | | 540 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 144.00 | | | 1 252 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 797.00 | | | 277 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 799.00 | | 297 799.00 | 297 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 799.00 | | 297 799.00 | 297 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 226.00 | | | 423 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 196.00 | | | 309 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 791.00 | | | 580 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 791.00 | | | 580 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 212 835.00 | | | 212 835.00 |
VI Groupe et associés | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 827.00 | 320 827.00 | 320 827.00 | 320 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 590.00 | 277 798.00 | 134 689.00 | 540 590.00 |