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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 791.00 | | 930 791.00 | 930 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 463 071.00 | | 463 071.00 | 463 071.00 |
CF Disponibilités | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 060.00 | | 506 060.00 | 506 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 852.00 | | 1 436 852.00 | 1 436 852.00 |
CU Autres participations | 930 791.00 | | 930 791.00 | 930 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 685 811.00 | | | 685 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
DL TOTAL (I) | 898 757.00 | | | 898 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 597.00 | | | 282 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 094.00 | | | 538 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 852.00 | | | 1 436 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 834.00 | | | 288 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 005.00 | | 303 005.00 | 303 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 005.00 | | 303 005.00 | 303 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 816.00 | | | 516 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 069.00 | | | 350 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 791.00 | | | 930 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 791.00 | | | 930 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 347 522.00 | 347 522.00 | | 347 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 598.00 | 33 338.00 | 140 041.00 | 282 598.00 |
VI Groupe et associés | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 787.00 | 469 787.00 | | 469 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 094.00 | 288 834.00 | 140 041.00 | 538 094.00 |