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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 204.00 | | 295 204.00 | 295 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 841.00 | | 1 275 841.00 | 1 275 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 282 450.00 | | 282 450.00 | 282 450.00 |
CF Disponibilités | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 690.00 | | 508 690.00 | 508 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 532.00 | | 1 784 532.00 | 1 784 532.00 |
CU Autres participations | 979 637.00 | | 979 637.00 | 979 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 921 802.00 | | | 921 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 970 064.00 | | | 970 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 154.00 | | | 729 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 468.00 | | | 814 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 532.00 | | | 1 784 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 653.00 | | | 328 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 590.00 | | | 326 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 637.00 | | 300 204.00 | 975 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 637.00 | | 300 204.00 | 975 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 204.00 | | 295 204.00 | 295 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 280 951.00 | 280 951.00 | | 280 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 137.00 | 46 337.00 | 666 640.00 | 729 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 138.00 | | | 500 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 940.00 | | | 541 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 801.00 | 289 596.00 | 295 204.00 | 584 801.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 468.00 | 131 668.00 | 666 640.00 | 814 468.00 |