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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 326.00 | | 307 326.00 | 307 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 963.00 | | 1 287 963.00 | 1 287 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 316 445.00 | | 316 445.00 | 316 445.00 |
CF Disponibilités | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 772.00 | | 450 772.00 | 450 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 736.00 | | 1 738 736.00 | 1 738 736.00 |
CU Autres participations | 979 637.00 | | 979 637.00 | 979 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 923 864.00 | | | 923 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 767.00 | | | 1 022 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 068.00 | | | 650 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 969.00 | | | 715 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 736.00 | | | 1 738 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 608.00 | | 307 608.00 | 307 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 608.00 | | 307 608.00 | 307 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 823.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 516.00 | | | 445 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 813.00 | | | 392 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 841.00 | | 33 180.00 | 1 275 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 058.00 | | 1 287 963.00 | 21 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 058.00 | | 1 287 963.00 | 21 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 841.00 | | 33 180.00 | 1 275 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 326.00 | | 307 326.00 | 307 326.00 |
UX Autres créances clients | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 314 923.00 | 314 923.00 | | 314 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 051.00 | 145 653.00 | 504 398.00 | 650 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 267.00 | 345 941.00 | 307 326.00 | 653 267.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 969.00 | 211 571.00 | 504 398.00 | 715 969.00 |