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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 637.00 | | 975 637.00 | 975 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 318 266.00 | | 318 266.00 | 318 266.00 |
CF Disponibilités | 527 514.00 | | 527 514.00 | 527 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 899.00 | | 875 899.00 | 875 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 536.00 | | 1 851 536.00 | 1 851 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 974 637.00 | | 974 637.00 | 974 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 825 558.00 | 772 558.00 | | 825 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 243.00 | 123 001.00 | | 96 243.00 |
DL TOTAL (I) | 968 002.00 | 941 758.00 | | 968 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 939.00 | 294 338.00 | | 770 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 850.00 | 117 454.00 | | 50 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 8 203.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 343.00 | 55 180.00 | | 52 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 534.00 | 475 175.00 | | 883 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 536.00 | 1 416 933.00 | | 1 851 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 708.00 | | | 654 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 80.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 16 809.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 3 764.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 156.00 | 469 783.00 | | 423 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 912.00 | 346 783.00 | | 326 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 243.00 | 123 001.00 | | 96 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 637.00 | | 6 000.00 | 969 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 637.00 | | 6 000.00 | 969 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 313 671.00 | 313 671.00 | | 313 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 939.00 | 542 113.00 | 175 764.00 | 770 939.00 |
VI Groupe et associés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 387.00 | | | 502 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 384.00 | 348 384.00 | | 348 384.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 534.00 | 654 708.00 | 175 764.00 | 883 534.00 |