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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 969 637.00 | | 969 637.00 | 969 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
CF Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 296.00 | | 447 296.00 | 447 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 933.00 | | 1 416 933.00 | 1 416 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 969 637.00 | | 969 637.00 | 969 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 772 558.00 | 685 811.00 | | 772 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 001.00 | 166 747.00 | | 123 001.00 |
DL TOTAL (I) | 941 758.00 | 898 758.00 | | 941 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 338.00 | 282 598.00 | | 294 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 454.00 | 140 357.00 | | 117 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 818.00 | | 8 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 180.00 | 53 821.00 | | 55 180.00 |
EA Autres dettes | | 52 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 175.00 | 538 094.00 | | 475 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 933.00 | 1 436 852.00 | | 1 416 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 25 956.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 573.00 | 25 956.00 | | 20 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 12 730.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | 12 730.00 | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | 13 226.00 | | 3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | 1 054.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 783.00 | 516 816.00 | | 469 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 783.00 | 350 070.00 | | 346 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 001.00 | 166 747.00 | | 123 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 791.00 | | 55 575.00 | 930 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 729.00 | 969 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 791.00 | | 38 846.00 | 930 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 322 929.00 | 322 929.00 | | 322 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 338.00 | 43 889.00 | 177 980.00 | 294 338.00 |
VI Groupe et associés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 155.00 | 428 155.00 | | 428 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 175.00 | 224 725.00 | 177 980.00 | 475 175.00 |