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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 15 562.00 | 6 830.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 217.00 | 19 783.00 | 7 433.00 | 27 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 887.00 | | 182 887.00 | 182 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 167.00 | 41 863.00 | 236 304.00 | 278 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CF Disponibilités | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 041.00 | 41 863.00 | 304 178.00 | 346 041.00 |
CU Autres participations | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | 1 691.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 16 823.00 | 10 491.00 | | 16 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 31 090.00 | | 30 992.00 |
EA Autres dettes | 29 784.00 | 22 041.00 | | 29 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 354.00 | 288 524.00 | | 287 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 178.00 | 299 016.00 | | 304 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 377.00 | | 288 377.00 | 288 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 377.00 | | 288 377.00 | 288 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 127.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -442.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 203.00 | 305 113.00 | | 297 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 179.00 | 303 421.00 | | 289 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023.00 | 1 691.00 | | 8 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 050.00 | 14 979.00 | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 574.00 | | 3 462.00 | 276 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 278 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 868.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 685.00 | | 925.00 | 48 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 504.00 | | 2 537.00 | 219 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 575.00 | 5 157.00 | 1 868.00 | 38 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 742.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 4 415.00 | | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 809.00 | 24 226.00 | 189 583.00 | 213 809.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 355.00 | 287 355.00 | | 287 355.00 |