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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 17 737.00 | 4 655.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 246.00 | 21 655.00 | 21 590.00 | 43 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 561.00 | | 165 561.00 | 165 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 871.00 | 45 909.00 | 230 961.00 | 276 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 943.00 | 45 909.00 | 303 033.00 | 348 943.00 |
CU Autres participations | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 8 023.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 13 884.00 | 16 823.00 | | 13 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719.00 | 2.00 | | 16 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 901.00 | 205 795.00 | | 208 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 30 992.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 20 779.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | 29 784.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 149.00 | 287 354.00 | | 289 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 033.00 | 304 178.00 | | 303 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 507.00 | | 281 507.00 | 281 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 507.00 | | 281 507.00 | 281 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 107.00 | 297 203.00 | | 287 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 023.00 | 289 179.00 | | 282 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 8 023.00 | | 5 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | 11 050.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 167.00 | | 17 900.00 | 278 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | | 204 715.00 | 17 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 326.00 | 1 871.00 | 276 871.00 | 17 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 65 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 610.00 | | 17 900.00 | 49 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 863.00 | 5 918.00 | 1 871.00 | 41 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 346.00 | 5 918.00 | 1 871.00 | 35 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 719.00 | 6 645.00 | 10 074.00 | 16 719.00 |
VI Groupe et associés | 208 901.00 | 208 901.00 | | 208 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 584.00 | 44 327.00 | 172 257.00 | 216 584.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 149.00 | 279 075.00 | 10 074.00 | 289 149.00 |