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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 737.00 | 15 496.00 | 70 240.00 | 85 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
BZ Autres créances | 550 365.00 | | 550 365.00 | 550 365.00 |
CF Disponibilités | 355 422.00 | | 355 422.00 | 355 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 553.00 | | 990 553.00 | 990 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 291.00 | 15 496.00 | 1 060 794.00 | 1 076 291.00 |
CU Autres participations | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 284.00 | 48 840.00 | | 82 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 973.00 | 33 443.00 | | 384 973.00 |
DL TOTAL (I) | 476 058.00 | 91 084.00 | | 476 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 551.00 | | | 287 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 222.00 | 152 058.00 | | 146 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 46 751.00 | | 22 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 201.00 | 28 439.00 | | 91 201.00 |
EA Autres dettes | 37 136.00 | 62 460.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 736.00 | 289 709.00 | | 584 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 794.00 | 380 793.00 | | 1 060 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 929.00 | | | 515 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 929.00 | | | 515 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 455.00 | | | 310 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 500.00 | 837.00 | | 310 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 428.00 | -837.00 | | 205 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 568.00 | 478.00 | | 54 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 917.00 | 328 452.00 | | 1 028 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 943.00 | 295 008.00 | | 643 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 973.00 | 33 443.00 | | 384 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 669.00 | | 308 426.00 | 299 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 457.00 | 70 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 357.00 | 85 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 826.00 | 15 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | | 308 426.00 | 77 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 698.00 | | | 220 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 605.00 | 6 336.00 | 61 444.00 | 70 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 154.00 | 1 074.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | 6 182.00 | 60 370.00 | 69 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VB T. V. A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 551.00 | 287 551.00 | | 287 551.00 |
VI Groupe et associés | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 532.00 | 514 532.00 | | 514 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 018.00 | 675 912.00 | 2 106.00 | 678 018.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 736.00 | 584 736.00 | | 584 736.00 |