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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 383.00 | 154.00 | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 301.00 | 21 838.00 | 4 462.00 | 26 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 132.00 | 47 383.00 | 3 748.00 | 51 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 668.00 | 70 605.00 | 229 063.00 | 299 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 399.00 | 70 605.00 | 380 793.00 | 451 399.00 |
CU Autres participations | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 840.00 | 16 312.00 | | 48 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | 32 528.00 | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 91 084.00 | 57 640.00 | | 91 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 058.00 | 187 349.00 | | 152 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 56 808.00 | | 46 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | 21 806.00 | | 28 439.00 |
EA Autres dettes | 62 460.00 | 31 000.00 | | 62 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 709.00 | 298 647.00 | | 289 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 793.00 | 356 288.00 | | 380 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 751.00 | | 292 751.00 | 292 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 751.00 | | 292 751.00 | 292 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 822.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 822.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -822.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 621.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 452.00 | 315 596.00 | | 328 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 008.00 | 283 068.00 | | 295 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 443.00 | 32 528.00 | | 33 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 640.00 | | 55 419.00 | 269 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274.00 | 220 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 391.00 | 299 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 430.00 | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 687.00 | 77 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 291.00 | | 829.00 | 91 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 381.00 | | 54 590.00 | 168 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 796.00 | 7 926.00 | 23 117.00 | 85 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 1 942.00 | 8 430.00 | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 925.00 | 5 984.00 | 14 687.00 | 77 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VI Groupe et associés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 677.00 | 124 533.00 | 188 144.00 | 312 677.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 709.00 | 289 709.00 | | 289 709.00 |