| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 19 887.00 | 2 505.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 046.00 | 31 094.00 | 24 952.00 | 56 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 202.00 | 57 498.00 | 234 704.00 | 292 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 213.00 | 57 498.00 | 306 714.00 | 364 213.00 |
CU Autres participations | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | 5 084.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 15 426.00 | 13 884.00 | | 15 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 169.00 | 16 719.00 | | 20 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 575.00 | 208 901.00 | | 208 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 22 265.00 | | 19 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 630.00 | 24 000.00 | | 23 630.00 |
EA Autres dettes | 19 027.00 | 17 263.00 | | 19 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 288.00 | 289 149.00 | | 291 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 714.00 | 303 033.00 | | 306 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 975.00 | | 287 975.00 | 287 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 975.00 | | 287 975.00 | 287 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 207.00 | 287 107.00 | | 292 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 580.00 | 282 023.00 | | 285 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626.00 | 5 084.00 | | 6 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604.00 | 2 246.00 | | 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 871.00 | | 12 800.00 | 276 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 639.00 | | 12 800.00 | 65 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 910.00 | 11 589.00 | | 45 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 393.00 | 11 589.00 | | 39 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 13 413.00 | 6 756.00 | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 208 576.00 | 208 576.00 | | 208 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 374.00 | 62 583.00 | 174 791.00 | 237 374.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 288.00 | 284 532.00 | 6 756.00 | 291 288.00 |