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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 6 720.00 | 3 246.00 | 9 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 195.00 | 22 226.00 | 5 969.00 | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 046.00 | 43 301.00 | 17 744.00 | 61 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 138.00 | 72 248.00 | 163 890.00 | 236 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 245.00 | 72 248.00 | 312 996.00 | 385 245.00 |
CU Autres participations | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | 6 626.00 | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 25 112.00 | 15 426.00 | | 25 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 450.00 | 20 169.00 | | 12 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 567.00 | 208 575.00 | | 195 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 19 884.00 | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 23 630.00 | | 29 023.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | 19 027.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 884.00 | 291 288.00 | | 287 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 996.00 | 306 714.00 | | 312 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 310 176.00 | | 310 176.00 | 310 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 316.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 933.00 | 292 207.00 | | 319 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 247.00 | 285 580.00 | | 310 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 685.00 | 6 626.00 | | 9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 203.00 | | 14 253.00 | 292 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 317.00 | | 136 929.00 | 70 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 317.00 | | 236 139.00 | 70 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | 3 450.00 | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | | 10 803.00 | 78 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 247.00 | | | 207 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 499.00 | 14 750.00 | | 57 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 204.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 982.00 | 14 546.00 | | 50 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 451.00 | 10 769.00 | 1 682.00 | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 192.00 | 99 719.00 | 104 473.00 | 204 192.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 885.00 | 286 203.00 | 1 682.00 | 287 885.00 |