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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 299.00 | 138 225.00 | 75.00 | 138 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 736.00 | | 4 941 736.00 | 4 941 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 214 628.00 | 194 196.00 | 20 433.00 | 214 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 144.00 | 379 052.00 | 108 093.00 | 487 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 451.00 | 242 733.00 | 21 719.00 | 264 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 560.00 | 954 205.00 | 5 092 355.00 | 6 046 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 751.00 | 134 787.00 | 425 964.00 | 560 751.00 |
BT Marchandises | 734 986.00 | | 734 986.00 | 734 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 980.00 | 66 960.00 | 2 622 020.00 | 2 688 980.00 |
BZ Autres créances | 192 146.00 | | 192 146.00 | 192 146.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 283.00 | 201 747.00 | 4 055 537.00 | 4 257 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 303 843.00 | 1 155 952.00 | 9 147 891.00 | 10 303 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 172.00 | 1 147 051.00 | | 1 126 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 866.00 | 479 121.00 | | 350 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 038.00 | 3 276 172.00 | | 3 127 038.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 81 502.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 674.00 | 559 823.00 | | 635 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 674.00 | 641 325.00 | | 683 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 336.00 | 2 214 560.00 | | 2 493 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 349.00 | 6 791.00 | | 15 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 113.00 | 2 112 827.00 | | 1 789 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 656.00 | 935 934.00 | | 848 656.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 3 679.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 180.00 | 5 289 660.00 | | 5 337 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 891.00 | 9 207 157.00 | | 9 147 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 180.00 | 5 289 660.00 | | 5 337 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 373 828.00 | 31 805.00 | 5 405 633.00 | 5 373 828.00 |
FD Production vendue biens | 8 060 317.00 | 145 949.00 | 8 206 266.00 | 8 060 317.00 |
FG Production vendue services | 103 129.00 | 3 007.00 | 106 136.00 | 103 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 537 274.00 | 180 761.00 | 13 718 035.00 | 13 537 274.00 |
FM Production stockée | | | 5 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 834 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 791.00 | |
GE Autres charges | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 240 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | 3 300.00 | | 1 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 49 011.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 196.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 26.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 232.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 48 779.00 | | -685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 547.00 | 57 586.00 | | 48 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 957.00 | 168 759.00 | | 164 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 836 164.00 | 14 588 143.00 | | 13 836 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485 299.00 | 14 109 022.00 | | 13 485 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 866.00 | 479 121.00 | | 350 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 726.00 | 206 726.00 | | 206 726.00 |