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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 736.00 | | 4 941 736.00 | 4 941 736.00 |
AN Terrains | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
AP Constructions | 253 674.00 | 199 752.00 | 53 922.00 | 253 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 038.00 | 404 553.00 | 128 485.00 | 533 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 821.00 | 248 379.00 | 19 442.00 | 267 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 279.00 | 990 984.00 | 5 145 296.00 | 6 136 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 685.00 | 130 089.00 | 490 596.00 | 620 685.00 |
BT Marchandises | 776 134.00 | | 776 134.00 | 776 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 692.00 | 62 322.00 | 2 643 370.00 | 2 705 692.00 |
BZ Autres créances | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
CF Disponibilités | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 815.00 | 192 411.00 | 4 178 404.00 | 4 370 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 094.00 | 1 183 394.00 | 9 323 700.00 | 10 507 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 038.00 | 1 126 172.00 | | 1 127 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 549.00 | 350 866.00 | | 362 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 587.00 | 3 127 038.00 | | 3 139 587.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 48 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 971.00 | 635 674.00 | | 594 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 971.00 | 683 674.00 | | 645 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 946.00 | 188 412.00 | | 179 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 229.00 | 2 493 336.00 | | 2 802 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | 15 349.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 644.00 | 1 789 113.00 | | 1 741 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 926.00 | 848 656.00 | | 809 926.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 2 314.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 142.00 | 5 337 180.00 | | 5 538 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 700.00 | 9 147 891.00 | | 9 323 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538 142.00 | 5 337 180.00 | | 5 538 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 879.00 | 87 878.00 | 5 391 757.00 | 5 303 879.00 |
FD Production vendue biens | 7 616 425.00 | 191 562.00 | 7 807 987.00 | 7 616 425.00 |
FG Production vendue services | 172 840.00 | 6 287.00 | 179 127.00 | 172 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 093 144.00 | 285 727.00 | 13 378 871.00 | 13 093 144.00 |
FM Production stockée | | | 15 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 968 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 465.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | 1 898.00 | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -685.00 | | 90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 069.00 | 48 547.00 | | 46 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 896.00 | 164 957.00 | | 160 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 832.00 | 13 836 164.00 | | 13 567 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205 283.00 | 13 485 299.00 | | 13 205 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 549.00 | 350 866.00 | | 362 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 045.00 | 206 726.00 | | 155 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 000.00 | 68 000.00 | 106 000.00 | 684 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 000.00 | | 5 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 000.00 | 93 000.00 | 140 000.00 | 886 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 000.00 | 5 538 000.00 | | 5 538 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 66.00 | | 61.00 |