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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 736.00 | | 4 941 736.00 | 4 941 736.00 |
AN Terrains | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 300 674.00 | 237 086.00 | 63 587.00 | 300 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 553.00 | 534 833.00 | 451 719.00 | 986 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 950.00 | 269 640.00 | 60 309.00 | 329 950.00 |
BF Prêts | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 604.00 | 1 180 217.00 | 5 545 386.00 | 6 725 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 820.00 | 50 500.00 | 780 320.00 | 830 820.00 |
BT Marchandises | 1 123 197.00 | 24 024.00 | 1 099 173.00 | 1 123 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 073.00 | 63 427.00 | 2 047 646.00 | 2 111 073.00 |
BZ Autres créances | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
CF Disponibilités | 999 242.00 | | 999 242.00 | 999 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 070.00 | 137 951.00 | 5 208 118.00 | 5 346 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 674.00 | 1 318 169.00 | 10 753 505.00 | 12 071 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 640.00 | 1 600 640.00 | | 1 600 640.00 |
DH Report à nouveau | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 667.00 | 397 802.00 | | 794 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 110.00 | 3 648 443.00 | | 4 443 110.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 43 000.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 057.00 | 530 506.00 | | 528 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 557.00 | 573 506.00 | | 544 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 2 000.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 281.00 | 3 074 656.00 | | 3 367 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 997.00 | 2 295 626.00 | | 1 283 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 798.00 | 724 633.00 | | 1 036 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 352.00 | 48 211.00 | | 56 352.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | 5 243.00 | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 838.00 | 6 150 370.00 | | 5 765 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 753 505.00 | 10 372 319.00 | | 10 753 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 367 281.00 | | | 3 367 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 759 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 443 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 327 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 656 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 306 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 187.00 | 9 097.00 | | 26 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 188.00 | 9 097.00 | | 26 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 1 269.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 1 269.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 354.00 | 7 828.00 | | 25 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 017.00 | 55 522.00 | | 174 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 799.00 | 149 938.00 | | 368 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 682 963.00 | 13 209 545.00 | | 15 682 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 295.00 | 12 811 743.00 | | 14 888 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 667.00 | 397 802.00 | | 794 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 096.00 | | 180 508.00 | 6 545 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 725 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080 393.00 | | | 5 080 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 304.00 | | 166 283.00 | 1 452 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | 14 225.00 | 12 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 267.00 | 99 949.00 | | 1 080 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 610.00 | 99 949.00 | | 941 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 506.00 | 3 500.00 | 32 449.00 | 573 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 783.00 | 74 524.00 | 105 783.00 | 105 783.00 |
6T Sur comptes clients | 56 993.00 | 35 234.00 | 28 800.00 | 56 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 777.00 | 109 758.00 | 134 584.00 | 162 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 283.00 | 113 258.00 | 167 033.00 | 736 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 258.00 | 167 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 997.00 | 1 283 997.00 | | 1 283 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 983.00 | 518 983.00 | | 518 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 918.00 | 418 918.00 | | 418 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UP Prêts | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 046.00 | 2 035 046.00 | | 2 035 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
VB T. V. A. | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 367 281.00 | 292 625.00 | 3 074 656.00 | 3 367 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 845.00 | 146 595.00 | 10 250.00 | 156 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 432.00 | 2 306 533.00 | 112 899.00 | 2 419 432.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 838.00 | 2 691 182.00 | 3 074 656.00 | 5 765 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |