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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 564.00 | 141 848.00 | 8 716.00 | 150 564.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 736.00 | | 4 941 736.00 | 4 941 736.00 |
AN Terrains | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 305 413.00 | 241 122.00 | 64 290.00 | 305 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 117.00 | 623 725.00 | 386 392.00 | 1 010 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 903.00 | 292 157.00 | 91 745.00 | 383 903.00 |
BF Prêts | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842 117.00 | 1 298 853.00 | 5 543 264.00 | 6 842 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 951.00 | 57 303.00 | 786 648.00 | 843 951.00 |
BT Marchandises | 1 053 448.00 | 5 278.00 | 1 048 170.00 | 1 053 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 420.00 | 17 570.00 | 2 204 849.00 | 2 222 420.00 |
BZ Autres créances | 509 792.00 | | 509 792.00 | 509 792.00 |
CF Disponibilités | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 384.00 | 80 151.00 | 4 823 232.00 | 4 903 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 501.00 | 1 379 004.00 | 10 366 497.00 | 11 745 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 640.00 | 1 600 640.00 | | 1 600 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 469.00 | 397 802.00 | | 1 192 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 666.00 | 794 667.00 | | 400 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 777.00 | 4 443 110.00 | | 4 843 777.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 499.00 | 528 057.00 | | 502 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 499.00 | 544 557.00 | | 517 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 079.00 | 1 327.00 | | 34 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 507.00 | 3 367 281.00 | | 2 817 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 347.00 | 1 283 997.00 | | 1 320 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 846.00 | 1 036 798.00 | | 798 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 56 352.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 22 552.00 | 20 081.00 | | 22 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 220.00 | 5 765 838.00 | | 5 005 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 497.00 | 10 753 505.00 | | 10 366 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 817 507.00 | | | 2 817 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 791 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 247 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 171 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 455 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | 26 187.00 | | 8 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | 26 188.00 | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 012.00 | 832.00 | | 19 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | 1.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 437.00 | 833.00 | | 20 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | 25 354.00 | | -11 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 174 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 167.00 | 368 799.00 | | 60 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 123.00 | 15 682 963.00 | | 13 464 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 456.00 | 14 888 295.00 | | 13 063 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 666.00 | 794 667.00 | | 400 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 604.00 | | 131 008.00 | 6 725 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 48 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 494.00 | 6 842 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 994.00 | 1 700 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080 393.00 | | 11 907.00 | 5 080 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 588.00 | | 96 251.00 | 1 618 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 623.00 | | 22 849.00 | 26 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 217.00 | 131 706.00 | 13 070.00 | 1 180 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 657.00 | 3 190.00 | | 138 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 560.00 | 128 515.00 | 13 070.00 | 1 041 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 557.00 | 15 000.00 | 42 057.00 | 544 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 524.00 | 62 581.00 | 74 524.00 | 74 524.00 |
6T Sur comptes clients | 63 427.00 | 3 809.00 | 49 666.00 | 63 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 951.00 | 66 390.00 | 124 190.00 | 137 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 508.00 | 81 390.00 | 166 247.00 | 682 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 390.00 | 166 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 347.00 | 1 320 347.00 | | 1 320 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 457.00 | 310 457.00 | | 310 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 973.00 | 380 973.00 | | 380 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UP Prêts | 48 672.00 | 8 500.00 | 40 172.00 | 48 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 009.00 | 2 201 009.00 | | 2 201 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VB T. V. A. | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VC Groupe et associés | 288 873.00 | 288 873.00 | | 288 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 034.00 | 7 142.00 | 25 891.00 | 33 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 817 507.00 | 2 817 507.00 | | 2 817 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 096.00 | 2 773 623.00 | 40 472.00 | 2 814 096.00 |
VW T.V.A. | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 483.00 | 4 978 592.00 | 25 891.00 | 5 004 483.00 |