| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 736.00 | | 4 941 736.00 | 4 941 736.00 |
AN Terrains | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 300 674.00 | 223 249.00 | 77 424.00 | 300 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 329.00 | 466 486.00 | 370 842.00 | 837 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 890.00 | 251 874.00 | 61 016.00 | 312 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 096.00 | 1 080 267.00 | 5 464 829.00 | 6 545 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 177.00 | 105 783.00 | 625 393.00 | 731 177.00 |
BT Marchandises | 826 662.00 | | 826 662.00 | 826 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 901.00 | 56 993.00 | 2 219 908.00 | 2 276 901.00 |
BZ Autres créances | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
CF Disponibilités | 909 573.00 | | 909 573.00 | 909 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 268.00 | 162 777.00 | 4 907 490.00 | 5 070 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 365.00 | 1 243 045.00 | 10 372 319.00 | 11 615 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 640.00 | 1 139 586.00 | | 1 600 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 802.00 | 461 054.00 | | 397 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 443.00 | 3 250 640.00 | | 3 648 443.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 506.00 | 546 124.00 | | 530 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 506.00 | 589 124.00 | | 573 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 102 334.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 656.00 | 3 042 527.00 | | 3 074 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 626.00 | 1 785 343.00 | | 2 295 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 633.00 | 634 783.00 | | 724 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 295.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 370.00 | 5 571 712.00 | | 6 150 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 372 319.00 | 9 411 477.00 | | 10 372 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 819 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 981 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 990 920.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 564 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 68.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 1 578.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | -1 578.00 | | 7 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 522.00 | 47 936.00 | | 55 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 938.00 | 114 563.00 | | 149 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 545.00 | 13 270 256.00 | | 13 209 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 743.00 | 12 809 202.00 | | 12 811 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 802.00 | 461 054.00 | | 397 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 877.00 | | 443 259.00 | 6 323 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 570.00 | 11 470.00 | 6 545 096.00 | 210 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 570.00 | 11 470.00 | 1 452 304.00 | 210 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080 393.00 | | | 5 080 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 184.00 | | 431 160.00 | 1 243 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 12 099.00 | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 312.00 | 68 426.00 | 11 471.00 | 1 023 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 610.00 | 46.00 | | 138 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 701.00 | 68 380.00 | 11 471.00 | 884 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 124.00 | | 15 618.00 | 589 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 196.00 | 105 783.00 | 137 196.00 | 137 196.00 |
6T Sur comptes clients | 67 279.00 | 14 913.00 | 25 198.00 | 67 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 475.00 | 120 697.00 | 162 395.00 | 204 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 599.00 | 120 697.00 | 178 013.00 | 793 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 697.00 | 178 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 626.00 | 2 295 626.00 | | 2 295 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 609.00 | 296 609.00 | | 296 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 790.00 | 344 790.00 | | 344 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UP Prêts | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 599.00 | 2 208 599.00 | | 2 208 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
VB T. V. A. | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 074 656.00 | | 3 074 656.00 | 3 074 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 254.00 | 2 534 553.00 | 80 701.00 | 2 615 254.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 370.00 | 3 075 714.00 | 3 074 656.00 | 6 150 370.00 |