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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 657.00 | 138 611.00 | 46.00 | 138 657.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 736.00 | | 4 941 736.00 | 4 941 736.00 |
AN Terrains | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
AP Constructions | 282 369.00 | 209 899.00 | 72 469.00 | 282 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 445.00 | 432 267.00 | 135 178.00 | 567 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 686.00 | 242 535.00 | 22 151.00 | 264 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 273.00 | | 127 273.00 | 127 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 878.00 | 1 023 312.00 | 5 300 565.00 | 6 323 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 743.00 | 137 197.00 | 460 546.00 | 597 743.00 |
BT Marchandises | 815 902.00 | | 815 902.00 | 815 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 640.00 | 67 279.00 | 2 327 361.00 | 2 394 640.00 |
BZ Autres créances | 183 653.00 | | 183 653.00 | 183 653.00 |
CF Disponibilités | 258 315.00 | | 258 315.00 | 258 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 635.00 | 204 476.00 | 4 112 159.00 | 4 316 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 513.00 | 1 227 788.00 | 9 412 725.00 | 10 640 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 587.00 | 1 127 038.00 | | 1 139 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 054.00 | 362 549.00 | | 461 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 641.00 | 3 139 587.00 | | 3 250 641.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 51 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 124.00 | 594 971.00 | | 546 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 124.00 | 645 971.00 | | 589 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 334.00 | 179 946.00 | | 102 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042 527.00 | 2 802 229.00 | | 3 042 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 429.00 | 3 554.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 343.00 | 1 741 644.00 | | 1 785 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 031.00 | 809 926.00 | | 636 031.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 842.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 960.00 | 5 538 142.00 | | 5 572 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 725.00 | 9 323 700.00 | | 9 412 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 960.00 | 5 538 142.00 | | 5 572 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 236.00 | 120 288.00 | 5 326 524.00 | 5 206 236.00 |
FD Production vendue biens | 7 443 350.00 | 154 541.00 | 7 597 891.00 | 7 443 350.00 |
FG Production vendue services | 146 978.00 | 8 345.00 | 155 323.00 | 146 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 796 564.00 | 283 174.00 | 13 079 738.00 | 12 796 564.00 |
FM Production stockée | | | 11 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 270 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 610 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -90.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | -90.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 90.00 | | -1 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 936.00 | 46 069.00 | | 47 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 563.00 | 160 896.00 | | 114 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270 257.00 | 13 567 832.00 | | 13 270 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809 203.00 | 13 205 283.00 | | 12 809 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 054.00 | 362 549.00 | | 461 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646.00 | 58.00 | 115.00 | 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130.00 | 15.00 | 8.00 | 130.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 23.00 | 18.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 96.00 | 141.00 | 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 2 743.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646.00 | 2 645.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 000.00 | 5 273 000.00 | | 5 573 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |