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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 5 823.00 | 2 794.00 | 8 617.00 |
AN Terrains | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
AP Constructions | 1 549 667.00 | 586 940.00 | 962 727.00 | 1 549 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 804.00 | 855 695.00 | 146 109.00 | 1 001 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 782.00 | 31 277.00 | 7 506.00 | 38 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 051.00 | 1 479 735.00 | 1 205 316.00 | 2 685 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 650.00 | 4 497.00 | 334 153.00 | 338 650.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CF Disponibilités | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 220.00 | 4 497.00 | 668 723.00 | 673 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 271.00 | 1 484 232.00 | 1 874 038.00 | 3 358 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
DL TOTAL (I) | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 231.00 | | | 965 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 764.00 | | | 391 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
EA Autres dettes | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 673.00 | | | 1 612 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 038.00 | | | 1 874 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 425.00 | | | 795 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 128.00 | | 23 875.00 | 2 666 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 2 685 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 2 675 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | 3 890.00 | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 905.00 | | 19 980.00 | 2 660 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 5.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 083.00 | 145 604.00 | 4 952.00 | 1 339 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 1 096.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 356.00 | 144 508.00 | 4 952.00 | 1 334 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 855.00 | | 46 358.00 | 50 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 855.00 | | 46 358.00 | 50 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 855.00 | | 46 358.00 | 50 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 333 255.00 | | | 333 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 231.00 | 147 983.00 | 486 848.00 | 965 231.00 |
VI Groupe et associés | 391 764.00 | 391 764.00 | | 391 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VP Divers | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 147.00 | 420 937.00 | 210.00 | 421 147.00 |
VW T.V.A. | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 673.00 | 795 425.00 | 486 848.00 | 1 612 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
ST Autres comptes | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 999.00 | | | 271 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 332.00 | | | 292 332.00 |