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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 750.00 | | 612 750.00 | 612 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 655.00 | | 350 655.00 | 350 655.00 |
BZ Autres créances | 276 515.00 | | 276 515.00 | 276 515.00 |
CF Disponibilités | 1 342 883.00 | | 1 342 883.00 | 1 342 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 169.00 | | 1 970 169.00 | 1 970 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 919.00 | | 2 582 919.00 | 2 582 919.00 |
CU Autres participations | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
DH Report à nouveau | -222 354.00 | | | -222 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 614.00 | | | 1 074 614.00 |
DK Provisions réglementées | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 884.00 | | | 1 160 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 665.00 | | | 427 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 229.00 | | | 372 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 985.00 | | | 491 985.00 |
EA Autres dettes | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 035.00 | | | 1 422 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 919.00 | | | 2 582 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 035.00 | | | 1 422 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 990.00 | | 99 633.00 | 3 765 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 612 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252 873.00 | 612 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214 226.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 597.00 | | 99 629.00 | 3 114 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 776.00 | | 4.00 | 618 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 563.00 | 189 511.00 | 2 345 074.00 | 2 155 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 614.00 | 12 617.00 | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 560.00 | 188 898.00 | 2 332 457.00 | 2 143 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 045.00 | 11 214.00 | | 36 045.00 |
6T Sur comptes clients | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 733.00 | 11 214.00 | 7 688.00 | 43 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 603.00 | 256 603.00 | | 256 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 350 655.00 | 350 655.00 | | 350 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 665.00 | 427 665.00 | | 427 665.00 |
VI Groupe et associés | 320 952.00 | 320 952.00 | | 320 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 469.00 | | | 1 116 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 848.00 | 270 848.00 | | 270 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 466.00 | 627 286.00 | 180.00 | 627 466.00 |
VW T.V.A. | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 035.00 | 1 422 035.00 | | 1 422 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
ST Autres comptes | 445 889.00 | | | 445 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
YT Sous‐traitance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 334.00 | | | 450 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 307.00 | | | 675 307.00 |