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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 617.00 | 12 003.00 | 614.00 | 12 617.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
AP Constructions | 1 573 331.00 | 915 810.00 | 657 522.00 | 1 573 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 665.00 | 1 189 786.00 | 222 879.00 | 1 412 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 37 963.00 | 4 957.00 | 42 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 990.00 | 2 155 563.00 | 1 610 427.00 | 3 765 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 271.00 | 7 688.00 | 371 583.00 | 379 271.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 635.00 | 7 688.00 | 684 947.00 | 692 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 625.00 | 2 163 251.00 | 2 295 375.00 | 4 458 625.00 |
CU Autres participations | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
DH Report à nouveau | -104 220.00 | | | -104 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 134.00 | | | -118 134.00 |
DK Provisions réglementées | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DL TOTAL (I) | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 931.00 | | | 1 511 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 881.00 | | | 377 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
EA Autres dettes | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 318.00 | | | 2 220 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 375.00 | | | 2 295 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 672.00 | | 24 798.00 | 3 771 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 481.00 | 3 765 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 481.00 | 3 114 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 284.00 | | 24 794.00 | 3 120 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 772.00 | | 4.00 | 618 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 765.00 | 186 278.00 | 30 481.00 | 1 999 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 500.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 262.00 | 185 778.00 | 30 481.00 | 1 988 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 433.00 | 9 612.00 | | 26 433.00 |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 333.00 | | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | 333.00 | | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 788.00 | 9 945.00 | | 33 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 370 047.00 | 370 047.00 | | 370 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 931.00 | 420 613.00 | 584 252.00 | 1 511 931.00 |
VI Groupe et associés | 327 881.00 | 327 881.00 | | 327 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 119.00 | | | 307 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 432.00 | 403 222.00 | 6 210.00 | 409 432.00 |
VW T.V.A. | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 318.00 | 1 129 000.00 | 584 252.00 | 2 220 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
ST Autres comptes | 388 831.00 | | | 388 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 418.00 | | | 98 418.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 184.00 | | | 340 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 743.00 | | | 552 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |