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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 617.00 | 11 503.00 | 1 114.00 | 12 617.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
AP Constructions | 1 563 978.00 | 834 149.00 | 729 829.00 | 1 563 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 185.00 | 1 119 195.00 | 310 990.00 | 1 430 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 34 917.00 | 5 523.00 | 40 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 672.00 | 1 999 765.00 | 1 771 907.00 | 3 771 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 091.00 | 7 355.00 | 376 737.00 | 384 091.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 915.00 | 7 355.00 | 527 560.00 | 534 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 587.00 | 2 007 120.00 | 2 299 468.00 | 4 306 587.00 |
CU Autres participations | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
DH Report à nouveau | -129 255.00 | | | -129 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DK Provisions réglementées | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DL TOTAL (I) | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 291.00 | | | 1 373 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 028.00 | | | 391 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 261.00 | | | 190 261.00 |
EA Autres dettes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 890.00 | | | 2 115 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 468.00 | | | 2 299 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 743.00 | | | 980 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 691.00 | | 44 981.00 | 3 726 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 117.00 | | 1 500.00 | 31 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 807.00 | | 43 477.00 | 3 076 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 768.00 | | 4.00 | 618 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 190.00 | 188 575.00 | | 1 811 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 386.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 073.00 | 188 189.00 | | 1 800 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 821.00 | 9 612.00 | | 16 821.00 |
6T Sur comptes clients | 6 445.00 | 910.00 | | 6 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445.00 | 910.00 | | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 266.00 | 10 522.00 | | 23 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 375 268.00 | 375 268.00 | | 375 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 447.00 | 224 300.00 | 588 036.00 | 1 359 447.00 |
VI Groupe et associés | 341 028.00 | 341 028.00 | | 341 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 916.00 | | | 254 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 823.00 | 445 613.00 | 6 210.00 | 451 823.00 |
VW T.V.A. | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 890.00 | 980 743.00 | 588 036.00 | 2 115 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |