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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
AP Constructions | 1 559 521.00 | 751 318.00 | 808 203.00 | 1 559 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 623.00 | 1 016 521.00 | 376 102.00 | 1 392 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 32 234.00 | 6 749.00 | 38 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 691.00 | 1 811 190.00 | 1 915 501.00 | 3 726 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 644.00 | 6 445.00 | 437 199.00 | 443 644.00 |
BZ Autres créances | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CF Disponibilités | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 037.00 | 6 445.00 | 679 592.00 | 686 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 729.00 | 1 817 635.00 | 2 595 093.00 | 4 412 729.00 |
CU Autres participations | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
DH Report à nouveau | -127 983.00 | | | -127 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
DK Provisions réglementées | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 251.00 | | | 1 558 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 473.00 | | | 354 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 399.00 | | | 294 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 163.00 | | | 2 446 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 093.00 | | | 2 595 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 321.00 | | | 1 135 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 444.00 | | 73 399.00 | 3 662 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 3 726 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 3 076 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 563.00 | | 73 395.00 | 3 012 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 764.00 | | 4.00 | 618 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 192.00 | 182 149.00 | 9 151.00 | 1 638 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 791.00 | 2 326.00 | | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 402.00 | 179 823.00 | 9 151.00 | 1 629 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 209.00 | 9 612.00 | | 7 209.00 |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | 1 948.00 | | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | 1 948.00 | | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 706.00 | 11 560.00 | | 11 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 435 912.00 | 435 912.00 | | 435 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 251.00 | 247 409.00 | 649 663.00 | 1 558 251.00 |
VI Groupe et associés | 354 473.00 | 354 473.00 | | 354 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 860.00 | | | 239 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VP Divers | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 512.00 | 540 302.00 | 6 210.00 | 546 512.00 |
VW T.V.A. | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 163.00 | 1 135 321.00 | 649 663.00 | 2 446 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
ST Autres comptes | 444 648.00 | | | 444 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 583.00 | | | 585 583.00 |