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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 8 791.00 | 2 326.00 | 11 117.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
AP Constructions | 1 558 417.00 | 668 747.00 | 889 670.00 | 1 558 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 182.00 | 930 849.00 | 400 334.00 | 1 331 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 29 806.00 | 7 477.00 | 37 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 444.00 | 1 638 192.00 | 2 024 251.00 | 3 662 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 580.00 | 4 497.00 | 444 082.00 | 448 580.00 |
BZ Autres créances | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
CF Disponibilités | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 612.00 | 4 497.00 | 726 115.00 | 730 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 056.00 | 1 642 690.00 | 2 750 366.00 | 4 393 056.00 |
CU Autres participations | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 983.00 | | | -127 983.00 |
DK Provisions réglementées | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 140 591.00 | | | 140 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 385.00 | | | 1 798 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 776.00 | | | 2 609 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 366.00 | | | 2 750 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 214.00 | | | 1 053 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 051.00 | | 999 093.00 | 2 685 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 618 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 3 662 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 399.00 | 3 012 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | 22 500.00 | 8 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 933.00 | | 358 029.00 | 2 675 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 618 564.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 735.00 | 166 539.00 | 8 082.00 | 1 479 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 2 968.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 912.00 | 163 572.00 | 8 082.00 | 1 473 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | 7 209.00 | | 4 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 443 185.00 | | | 443 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 385.00 | 241 823.00 | 755 278.00 | 1 798 385.00 |
VI Groupe et associés | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VP Divers | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 050.00 | 568 840.00 | 6 210.00 | 575 050.00 |
VW T.V.A. | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 776.00 | 1 053 214.00 | 755 278.00 | 2 609 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
ST Autres comptes | 391 074.00 | | | 391 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 672.00 | | | 188 672.00 |
YT Sous‐traitance | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 621.00 | | | 364 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 100.00 | | | 560 100.00 |