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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 625.00 | 4 743.00 | 482 882.00 | 487 625.00 |
AP Constructions | 1 153 729.00 | 468 944.00 | 684 784.00 | 1 153 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 287.00 | | 2 019 287.00 | 2 019 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 761 342.00 | 473 688.00 | 10 287 654.00 | 10 761 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CF Disponibilités | 1 242 453.00 | | 1 242 453.00 | 1 242 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 799.00 | | 1 273 799.00 | 1 273 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 035 141.00 | 473 688.00 | 11 561 453.00 | 12 035 141.00 |
CU Autres participations | 7 100 700.00 | | 7 100 700.00 | 7 100 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | | 7 013 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 431.00 | 401 512.00 | | 404 431.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 915 074.00 | 3 759 620.00 | | 2 915 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 540.00 | 58 372.00 | | 900 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 233 245.00 | 11 232 705.00 | | 11 233 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 375 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 2 651.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 22 552.00 | | 35 977.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 71.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 207.00 | 410 041.00 | | 328 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 453.00 | 11 642 747.00 | | 11 561 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 18 704.00 | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 765.00 | 325 264.00 | | 1 085 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 225.00 | 266 891.00 | | 185 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 540.00 | 58 372.00 | | 900 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 155.00 | | 103 188.00 | 10 658 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 119 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 761 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 355.00 | | 100 000.00 | 1 541 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116 800.00 | | 3 188.00 | 9 116 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 044.00 | 73 645.00 | | 400 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 044.00 | 73 645.00 | | 400 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 019 288.00 | | | 2 019 288.00 |
UX Autres créances clients | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 633.00 | 31 345.00 | 2 019 288.00 | 2 050 633.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 208.00 | 153 208.00 | 175 000.00 | 328 208.00 |