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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 626.00 | 25 775.00 | 461 850.00 | 487 626.00 |
AP Constructions | 1 218 631.00 | 765 737.00 | 452 894.00 | 1 218 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 509 349.00 | | 1 509 349.00 | 1 509 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 943 438.00 | 791 513.00 | 13 151 926.00 | 13 943 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CF Disponibilités | 1 254 963.00 | | 1 254 963.00 | 1 254 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 558.00 | | 1 274 558.00 | 1 274 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 217 997.00 | 791 513.00 | 14 426 484.00 | 15 217 997.00 |
CU Autres participations | 10 727 832.00 | | 10 727 832.00 | 10 727 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | | 7 013 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 402.00 | 453 402.00 | | 453 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 996 549.00 | 4 874 923.00 | | 4 996 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 127.00 | 121 626.00 | | 80 127.00 |
DL TOTAL (I) | 12 543 277.00 | 12 463 151.00 | | 12 543 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 31 693.00 | | 10 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 929.00 | | | 1 813 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 17 815.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 487.00 | | 4 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 235.00 | 10 226.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 207.00 | 60 222.00 | | 1 883 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 426 484.00 | 12 523 373.00 | | 14 426 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 23 530.00 | | 16 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 485.00 | 260 493.00 | | 219 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 358.00 | 138 868.00 | | 139 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 127.00 | 121 626.00 | | 80 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158 054.00 | | 2 360 170.00 | 12 158 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 785.00 | 12 237 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 785.00 | 13 943 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 017.00 | | 1 240.00 | 1 705 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453 037.00 | | 2 358 930.00 | 10 453 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 293.00 | 50 219.00 | | 741 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 293.00 | 50 219.00 | | 741 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 509 349.00 | 509 349.00 | 1 000 000.00 | 1 509 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 929.00 | 1 813 929.00 | | 1 813 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 883.00 | 528 883.00 | 1 000 000.00 | 1 528 883.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 584.00 | 1 881 584.00 | | 1 881 584.00 |