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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 626.00 | 21 569.00 | 466 057.00 | 487 626.00 |
AP Constructions | 1 217 391.00 | 719 724.00 | 497 667.00 | 1 217 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 082 603.00 | | 2 082 603.00 | 2 082 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158 054.00 | 758 819.00 | 11 399 235.00 | 12 158 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CF Disponibilités | 1 066 473.00 | | 1 066 473.00 | 1 066 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 138.00 | | 1 124 138.00 | 1 124 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 192.00 | 758 819.00 | 12 523 373.00 | 13 282 192.00 |
CU Autres participations | 8 370 434.00 | 17 526.00 | 8 352 908.00 | 8 370 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | | 7 013 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 402.00 | 453 402.00 | | 453 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 874 923.00 | 3 245 509.00 | | 4 874 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 626.00 | 1 829 414.00 | | 121 626.00 |
DL TOTAL (I) | 12 463 151.00 | 12 541 525.00 | | 12 463 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 693.00 | 52 730.00 | | 31 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 16 580.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 30 103.00 | | 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 226.00 | 10 036.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 222.00 | 109 449.00 | | 60 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 373.00 | 12 650 974.00 | | 12 523 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 45 585.00 | | 23 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 493.00 | 1 995 538.00 | | 260 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 868.00 | 166 124.00 | | 138 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 626.00 | 1 829 414.00 | | 121 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984 385.00 | | 1 193 669.00 | 10 984 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 453 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 12 158 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 439.00 | | 38 578.00 | 1 666 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317 945.00 | | 1 155 091.00 | 9 317 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 725.00 | 50 568.00 | | 690 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 725.00 | 50 568.00 | | 690 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 323.00 | | 45 797.00 | 63 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 323.00 | | 45 797.00 | 63 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 082 603.00 | | 2 082 603.00 | 2 082 603.00 |
UX Autres créances clients | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 693.00 | 21 110.00 | 10 583.00 | 31 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 267.00 | 57 664.00 | 2 082 603.00 | 2 140 267.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 222.00 | 49 639.00 | 10 583.00 | 60 222.00 |