| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 626.00 | 13 156.00 | 474 469.00 | 487 626.00 |
AP Constructions | 1 176 114.00 | 612 018.00 | 564 095.00 | 1 176 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 444.00 | | 2 019 444.00 | 2 019 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 383.00 | 691 996.00 | 10 256 387.00 | 10 948 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 1 198 220.00 | | 1 198 220.00 | 1 198 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 426.00 | | 1 243 426.00 | 1 243 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 809.00 | 691 996.00 | 11 499 813.00 | 12 191 809.00 |
CU Autres participations | 7 265 200.00 | 66 821.00 | 7 198 379.00 | 7 265 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | | 7 013 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 204.00 | 449 458.00 | | 451 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 754.00 | 3 770 588.00 | | 3 803 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 953.00 | 34 912.00 | | 43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 312 111.00 | 11 268 158.00 | | 11 312 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 693.00 | 269 583.00 | | 148 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 266.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 16 590.00 | | 18 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 649.00 | 3 844.00 | | 10 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | 9 596.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 702.00 | 300 878.00 | | 187 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 813.00 | 11 569 036.00 | | 11 499 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 6 694.00 | | 18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 530.00 | 197 482.00 | | 256 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 577.00 | 162 570.00 | | 212 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 953.00 | 34 912.00 | | 43 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 872 118.00 | | 76 265.00 | 10 872 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 073.00 | | 16 666.00 | 1 647 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225 045.00 | | 59 599.00 | 9 225 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 254.00 | 75 921.00 | | 549 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 254.00 | 75 921.00 | | 549 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 821.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 019 444.00 | | 2 019 444.00 | 2 019 444.00 |
UX Autres créances clients | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 693.00 | 95 963.00 | 52 730.00 | 148 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 649.00 | 45 206.00 | 2 019 444.00 | 2 064 649.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 702.00 | 134 972.00 | 52 730.00 | 187 702.00 |