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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 626.00 | 8 950.00 | 478 676.00 | 487 626.00 |
AP Constructions | 1 159 447.00 | 540 304.00 | 619 143.00 | 1 159 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 345.00 | | 2 019 345.00 | 2 019 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 118.00 | 549 254.00 | 10 322 865.00 | 10 872 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 1 206 078.00 | | 1 206 078.00 | 1 206 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 172.00 | | 1 246 172.00 | 1 246 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 290.00 | 549 254.00 | 11 569 036.00 | 12 118 290.00 |
CU Autres participations | 7 205 700.00 | | 7 205 700.00 | 7 205 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | | 7 013 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 458.00 | 404 431.00 | | 449 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 770 588.00 | 2 915 074.00 | | 3 770 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | 900 540.00 | | 34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 268 158.00 | 11 233 246.00 | | 11 268 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 583.00 | 275 000.00 | | 269 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 937.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 35 978.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | 5 340.00 | | 3 844.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 596.00 | 9 600.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 878.00 | 328 208.00 | | 300 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 036.00 | 11 561 454.00 | | 11 569 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 17 037.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 482.00 | 1 085 765.00 | | 197 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 570.00 | 185 225.00 | | 162 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 912.00 | 900 540.00 | | 34 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 761 343.00 | | 110 776.00 | 10 761 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 872 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 355.00 | | 5 718.00 | 1 641 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119 988.00 | | 105 058.00 | 9 119 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 688.00 | 75 566.00 | | 473 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 688.00 | 75 566.00 | | 473 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 019 345.00 | | | 2 019 345.00 |
UX Autres créances clients | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 583.00 | 120 890.00 | 148 693.00 | 269 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 439.00 | 40 093.00 | 2 019 345.00 | 2 059 439.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 878.00 | 152 185.00 | 148 693.00 | 300 878.00 |