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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 626.00 | 17 363.00 | 470 263.00 | 487 626.00 |
AP Constructions | 1 178 814.00 | 673 362.00 | 505 451.00 | 1 178 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052 745.00 | | 2 052 745.00 | 2 052 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984 385.00 | 754 048.00 | 10 230 337.00 | 10 984 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 2 412 770.00 | | 2 412 770.00 | 2 412 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 637.00 | | 2 420 637.00 | 2 420 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 405 022.00 | 754 048.00 | 12 650 974.00 | 13 405 022.00 |
CU Autres participations | 7 265 200.00 | 63 323.00 | 7 201 877.00 | 7 265 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | | 7 013 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 402.00 | 451 204.00 | | 453 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 245 509.00 | 3 803 754.00 | | 3 245 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 414.00 | 43 953.00 | | 1 829 414.00 |
DL TOTAL (I) | 12 541 525.00 | 11 312 111.00 | | 12 541 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 730.00 | 148 693.00 | | 52 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 18 037.00 | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | 10 649.00 | | 30 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 036.00 | 9 800.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 449.00 | 187 702.00 | | 109 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 974.00 | 11 499 813.00 | | 12 650 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 585.00 | 18 946.00 | | 45 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 538.00 | 256 530.00 | | 1 995 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 124.00 | 212 577.00 | | 166 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 414.00 | 43 953.00 | | 1 829 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 383.00 | | 42 744.00 | 10 948 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 743.00 | 9 317 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 10 984 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 739.00 | | 2 700.00 | 1 663 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284 644.00 | | 40 044.00 | 9 284 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 175.00 | 65 550.00 | | 625 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 175.00 | 65 550.00 | | 625 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 821.00 | | 3 498.00 | 66 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 821.00 | | 3 498.00 | 66 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 052 745.00 | | 2 052 745.00 | 2 052 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 730.00 | 21 036.00 | 31 693.00 | 52 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 613.00 | 7 868.00 | 2 052 745.00 | 2 060 613.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 449.00 | 77 756.00 | 31 693.00 | 109 449.00 |