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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
060 Stock marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
110 Total général Actif | 71 314.00 | 3 892.00 | 67 422.00 | 71 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 256.00 | 64 263.00 | | 89 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 355.00 | 31 503.00 | | 22 355.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 644.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 642.00 | 96 411.00 | | 111 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 291.00 | 48 535.00 | | 76 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -182.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 19 615.00 | 14 159.00 | | 19 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 631.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
252 Charges sociales | 9 852.00 | 11 161.00 | | 9 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 371.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 490.00 | 98 376.00 | | 130 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 848.00 | -1 965.00 | | -18 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 848.00 | -1 965.00 | | -18 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |