| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 573.00 | 8 241.00 | 26 332.00 | 34 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 583.00 | 10 251.00 | 26 332.00 | 36 583.00 |
060 Stock marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 533.00 | 2 155.00 | 82 378.00 | 84 533.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
084 Disponibilités | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 944.00 | 2 155.00 | 108 789.00 | 110 944.00 |
110 Total général Actif | 147 528.00 | 12 406.00 | 135 122.00 | 147 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 250.00 | 93 373.00 | | 85 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 707.00 | 53 562.00 | | 53 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 200.00 | | |
230 Autres produits | 241.00 | 24.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 197.00 | 150 159.00 | | 139 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 573.00 | 87 247.00 | | 72 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | -3 566.00 | | 2 844.00 |
242 Autres charges externes. | 11 402.00 | 17 524.00 | | 11 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 015.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 290.00 | 19 668.00 | | 30 290.00 |
252 Charges sociales | 9 460.00 | 8 843.00 | | 9 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 404.00 | 1 116.00 | | 6 404.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 393.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 041.00 | 134 247.00 | | 134 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 156.00 | 15 913.00 | | 5 156.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 998.00 | 15 913.00 | | 3 998.00 |