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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 1 837.00 | 6 040.00 | 7 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 887.00 | 3 847.00 | 6 040.00 | 9 887.00 |
060 Stock marchandises | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 063.00 | 2 393.00 | 67 670.00 | 70 063.00 |
072 Créances – Autres | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
084 Disponibilités | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 161.00 | 2 393.00 | 150 769.00 | 153 161.00 |
110 Total général Actif | 163 048.00 | 6 240.00 | 156 808.00 | 163 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 373.00 | 89 531.00 | | 93 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 562.00 | 54 476.00 | | 53 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 159.00 | 144 029.00 | | 150 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 247.00 | 80 719.00 | | 87 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 566.00 | 2 356.00 | | -3 566.00 |
242 Autres charges externes. | 17 524.00 | 17 002.00 | | 17 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 917.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 668.00 | 23 700.00 | | 19 668.00 |
252 Charges sociales | 8 843.00 | 10 249.00 | | 8 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 721.00 | | 1 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 247.00 | 135 671.00 | | 134 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 913.00 | 8 358.00 | | 15 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 913.00 | 8 318.00 | | 15 913.00 |