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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
060 Stock marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
110 Total général Actif | 92 732.00 | 3 892.00 | 88 839.00 | 92 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 652.00 | 89 256.00 | | 63 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 059.00 | 22 355.00 | | 41 059.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 753.00 | 111 642.00 | | 104 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 702.00 | 76 291.00 | | 52 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 938.00 | -99.00 | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 15 355.00 | 19 615.00 | | 15 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 123.00 | | 1 188.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
252 Charges sociales | 10 086.00 | 9 852.00 | | 10 086.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 991.00 | 130 490.00 | | 104 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -237.00 | -18 848.00 | | -237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -281.00 | -18 848.00 | | -281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 592.00 | | | 11 592.00 |