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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 573.00 | 15 336.00 | 19 238.00 | 34 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 583.00 | 17 346.00 | 19 238.00 | 36 583.00 |
060 Stock marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 259.00 | 2 155.00 | 50 104.00 | 52 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
084 Disponibilités | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 854.00 | 2 155.00 | 113 699.00 | 115 854.00 |
110 Total général Actif | 152 437.00 | 19 501.00 | 132 937.00 | 152 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 599.00 | 85 250.00 | | 107 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 284.00 | 53 707.00 | | 54 284.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | 241.00 | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 915.00 | 139 197.00 | | 162 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 288.00 | 72 573.00 | | 101 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 492.00 | 2 844.00 | | -4 492.00 |
242 Autres charges externes. | 12 494.00 | 11 402.00 | | 12 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 060.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 290.00 | 30 290.00 | | 34 290.00 |
252 Charges sociales | 9 077.00 | 9 460.00 | | 9 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 095.00 | 6 404.00 | | 7 095.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 827.00 | 134 041.00 | | 160 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 088.00 | 5 156.00 | | 2 088.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 50.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 906.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 202.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 618.00 | 3 998.00 | | 1 618.00 |